A continuación se enumeran los pasos sugeridos a seguir por los cajeros al momento de registrar el cierre de su caja:


1.   Controlar que coincida la información registrada en el Sistema Argos con la información registrada en el controlador fiscal:


1.   Desde el Repositorio de Reporte emitir el reporte Control de facturación especificando la fecha actual en Fecha emision desde y hasta para el punto de venta que corresponda.


2.   Desde el formulario Controlador fiscal del grupo Administración de cuentas emitir un Cierre X y verificar que el importe total del reporte Control de facturación coincida con el valor informado por el cierre X. Tenga en cuenta que en caso de haber emitido notas de crédito por el controlador fiscal, el total a comparar deberá calcularlo restando al valor total de ventas el valor total de notas de crédito también informado en el cierre X.

Si hubiera emitido otro Cierre X dentro de la misma jornada fiscal deberá suman todos los Cierre X emitidos.

3.   En caso de que no coincidan los importes deberá buscar cual es el comprobante que genera la diferencia utilizando el rollo testigo del controlador fiscal y el reporte Control de facturación, y emitir el modificador fiscal que corresponda desde el formulario Controlador fiscal para corregir la diferencia o llamar al soporte técnico del Sistema Argos si no está seguro como proceder.


2.   Controlar el cajón de dinero:


1.   Efectuar el conteo de dinero en caja.


2.  Utilizando el formulario Movimientos de cuentas del grupo Administración de cuentas seleccionar la cuenta correspondiente a la caja y hacer clic en el botón Nuevo para registrar el retiro de dinero de fin de día


1.   En Tipo de movimiento seleccionar Transferencia.


2.   En Importe moneda ingresar el importe del retiro en efectivo.


3.   En Cuenta destino seleccionar la cuenta a la que rinde el dinero.


4.   Hacer clic en el botón Aceptar.


3.  Repetir el paso anterior para registrar un retiro por la suma de los cupones de las tarjetas.


4.  Verificar en Movimientos de cuentas si el Saldo real final coincide con el dinero que queda en el cajón. En caso de que exista un faltante o sobrante de dinero, chequear que se hayan cargados todos los gastos, retiros de dinero e ingresos de cambio. Puede usar el reporte Control cajas (detalle) especificando la fecha actual en Fecha emision desde y hasta para el punto de venta que corresponda para ayudar a encontrar la diferencia. En caso de que hubiera faltado algún movimiento o detectado algún un error, después de ingresar el movimiento faltante o corregir el error, haga clic en el botón Refrescar en Movimientos de cuentas para que se reflejen los cambios efectuados.


5.  En caso de no encontrar la diferencia desde Movimientos de cuentas ingresar un movimiento de ajuste haciendo clic en el botón Nuevo


1.   En Tipo de movimiento seleccionar Ajuste Negativo o Ajuste Positivo para registrar el faltante o sobrante respectivamente.


2.   En Importe moneda ingresar el importe de la diferencia.


3.   Hacer clic en el botón Aceptar.


3.   Si es el último cierre del día, desde el formulario Controlador fiscal del grupo Administración de cuentas emitir un Cierre Z.




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