Controles a realizar por los cajeros al cerrar la caja

A continuación se enumeran los pasos sugeridos a seguir por los cajeros al momento de registrar el cierre de su caja en el Sistema OIKOS:

1.   Controlar que coincida la información registrada en el Sistema OIKOS con la información registrada en el controlador fiscal:

1.1.   Emitir el Reporte de recaudaciones para el punto de venta que corresponda, utilizando la opción de visualizar Solo oficiales de Tipos de movimientos a visualizar.

1.2.   Emitir un Cierre X y verificar que el importe total del Reporte de recaudaciones coincida con el valor informado por el Cierre X. En caso de haber emitido notas de crédito por el controlador fiscal, el total a comparar deberá calcularlo restando al valor total de ventas el valor total de notas de crédito también informado en el cierre X.

1.3.   En caso de que no coincidan los importes, deberá buscar cuál es el comprobante que genera la diferencia, utilizando el rollo testigo del controlador fiscal y el reporte de recaudaciones, y emitir el Modificador fiscal que corresponda para corregir la diferencia, o llamar al soporte técnico del Sistema OIKOS si no está seguro como proceder.

2.   Cerrar la caja y controlar si hay diferencias:

2.1.   Desde el formulario Caja diaria, generar un nuevo Cierre de caja para el día de la fecha.

2.2.   Seleccionar la solapa Recaudación, contar todos los billetes y monedas que hay en la caja e ir cargando en la columna Cantidad de la grilla las cantidades. En el mismo momento podrá también registrar la cantidad de billetes que rinde con la caja, ingresando las cantidades en la columna Cant.retiro. Al ir haciendo esto, en la parte inferior de esta solapa podrá ir visualizando el total de efectivo y de retiro.

2.3.   Seleccionar la solapa Caja

2.3.1.   Verificar la Diferencia de caja. En caso de que exista un faltante o sobrante de dinero, chequear que se hayan cargados todos los gastos, retiros de dinero e ingresos de cambio, y llegado el caso, puntear los tickets del rollo testigo para verificar que se haya seleccionado la moneda correcta (por ejemplo, que no se haya seleccionado débito en lugar de efectivo o viceversa). En caso de que hubiera faltado algún movimiento o detectado algún un error, después de ingresar el movimiento faltante o corregir el error, haga clic en el botón Recalcular conceptos con movimientos para volver a calcular los totales de la caja.

2.3.2.   Verificar el valor informado en Dinero en la caja, que representa el importe de inicio para el día siguiente de la caja. Si olvidó registrar el importe de retiro, podrá volver a la caja Recaudación para hacer esto, y luego volver a la solapa Caja para verificar el valor de Dinero en la caja.

En la solapa Observaciones podrá ingresar cualquier texto o aclaración que considere de interés para quien controle la rendición de la caja.

2.3.3.   Si es el último cierre del día emitir un Cierre Z.

2.3.4.   Presentar la rendición de la caja:

2.3.4.1.   Dejar el original del detalle de la recaudación en la caja (última hoja del Reporte de recaudaciones), de esta forma, si al día siguiente la caja la arranca otro cajero, podrá controlar la caja antes de comenzar a cobrar.

2.3.4.2.   Entregar el duplicado del detalle de la recaudación junto con el dinero a rendir, y el resto de las hojas del reporte de la caja, junto con el Reporte de recaudaciones y el Cierre Z para su posterior control y archivo por parte de la administración.

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